| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 980.00 | 278 598.00 | 4 382.00 | 282 980.00 |
AH Fonds commercial | 384 171.00 | 384 171.00 | | 384 171.00 |
AP Constructions | 311 976.00 | 132 051.00 | 179 925.00 | 311 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 518.00 | 178 732.00 | 7 786.00 | 186 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 831.00 | 253 296.00 | 8 535.00 | 261 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 287.00 | 1 513 848.00 | 1 245 439.00 | 2 759 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BN En cours de production de biens | 7 326.00 | | 7 325.00 | 7 326.00 |
BT Marchandises | 1 223 214.00 | 69 186.00 | 1 154 028.00 | 1 223 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 663.00 | 115 137.00 | 1 568 525.00 | 1 683 663.00 |
BZ Autres créances | 222 568.00 | | 222 568.00 | 222 568.00 |
CF Disponibilités | 826 977.00 | | 826 977.00 | 826 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 753.00 | 184 323.00 | 3 784 429.00 | 3 968 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 180.00 | 1 698 171.00 | 5 032 009.00 | 6 730 180.00 |
CU Autres participations | 1 312 400.00 | 287 000.00 | 1 025 400.00 | 1 312 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 180 210.00 | 180 210.00 | | 180 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 738.00 | 1 784 589.00 | | 1 232 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 565.00 | -551 851.00 | | 257 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 918.00 | 2 247 352.00 | | 2 504 918.00 |
DP Provisions pour risques | 69 869.00 | 48 140.00 | | 69 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 869.00 | 48 140.00 | | 69 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 147.00 | 347 047.00 | | 981 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 074.00 | 90 444.00 | | 26 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 990.00 | 980 366.00 | | 982 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 905.00 | 346 410.00 | | 316 905.00 |
EA Autres dettes | 147 199.00 | 587 232.00 | | 147 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 454 315.00 | 2 354 041.00 | | 2 454 315.00 |
ED (V) | 2 906.00 | 1 553.00 | | 2 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 009.00 | 4 651 087.00 | | 5 032 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 315.00 | 2 343 545.00 | | 1 504 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 907.00 | 5 907 768.00 | 7 824 675.00 | 1 916 907.00 |
FG Production vendue services | 31 475.00 | 284 659.00 | 316 134.00 | 31 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 382.00 | 6 192 427.00 | 8 140 809.00 | 1 948 382.00 |
FM Production stockée | | | 6 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 946.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 667.00 | 13 383.00 | | 20 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 228.00 | 19 054.00 | | 20 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 5 717.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 819.00 | 24 771.00 | | 20 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 312.00 | 25 117.00 | | 26 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 97.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 770.00 | 25 214.00 | | 26 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -443.00 | | -5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 113.00 | 7 301 304.00 | | 8 340 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 548.00 | 7 853 156.00 | | 8 082 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 565.00 | -551 851.00 | | 257 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 578.00 | | 201 064.00 | 2 559 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 1 331 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 2 759 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 760 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 151.00 | | | 667 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 157.00 | | 1 064.00 | 760 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 269.00 | | 200 000.00 | 1 132 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 519.00 | 33 225.00 | 896.00 | 1 194 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 720.00 | 4 049.00 | | 658 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 799.00 | 29 176.00 | 896.00 | 535 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 140.00 | 26 086.00 | 4 357.00 | 48 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 931.00 | 69 186.00 | 119 931.00 | 119 931.00 |
6T Sur comptes clients | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 068.00 | 276 186.00 | 119 931.00 | 315 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 208.00 | 302 272.00 | 124 288.00 | 363 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 132.00 | 119 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 140.00 | 4 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 990.00 | 982 990.00 | | 982 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 176.00 | 97 176.00 | | 97 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 199.00 | 147 199.00 | | 147 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 825.00 | 1 562 825.00 | | 1 562 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
VB T. V. A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VC Groupe et associés | 176 289.00 | 176 289.00 | | 176 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 081.00 | 26 081.00 | 950 000.00 | 976 081.00 |
VI Groupe et associés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VP Divers | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 684.00 | 1 786 435.00 | 140 249.00 | 1 926 684.00 |
VW T.V.A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 315.00 | 1 504 315.00 | 950 000.00 | 2 454 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 281.00 | 37 739.00 | | 24 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 493.00 | 337 862.00 | | 265 493.00 |
ST Autres comptes | 549 719.00 | 655 665.00 | | 549 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 664.00 | 132 233.00 | | 72 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 606.00 | 63 898.00 | | 48 606.00 |
YT Sous‐traitance | 516 119.00 | 585 183.00 | | 516 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 393.00 | 20 418.00 | | 6 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 997.00 | 23 383.00 | | 9 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 278.00 | 61 122.00 | | 34 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 915.00 | 297 978.00 | | 389 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 396.00 | 625 021.00 | | 698 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 389.00 | 1 731 361.00 | | 1 410 389.00 |