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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 43 125.00 | 2 304.00 | 40 821.00 | 43 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 362.00 | 29 629.00 | -10 267.00 | 19 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 511.00 | 71 505.00 | 12 006.00 | 83 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | -657.00 | | -657.00 | -657.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 595.00 | 103 438.00 | 291 157.00 | 394 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BZ Autres créances | 645 924.00 | | 645 924.00 | 645 924.00 |
CF Disponibilités | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 275.00 | | 694 275.00 | 694 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 870.00 | 103 438.00 | 985 432.00 | 1 088 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787 986.00 | | | 787 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DL TOTAL (I) | 894 570.00 | | | 894 570.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 432.00 | | | 985 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 564.00 | | 422 564.00 | 422 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 564.00 | | 422 564.00 | 422 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 840.00 | | | 471 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 640.00 | | | 373 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | -657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 904.00 | 394 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 567.00 | 145 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 669.00 | 24 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 669.00 | 24 231.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | -657.00 | -657.00 | | -657.00 |
UX Autres créances clients | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 637 392.00 | 637 392.00 | | 637 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 578.00 | 658 578.00 | | 658 578.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |