| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 956.00 | 79 504.00 | 190 453.00 | 269 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 19 273.00 | 4 884.00 | 14 389.00 | 19 273.00 |
AP Constructions | 270 059.00 | 211 428.00 | 58 632.00 | 270 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 716.00 | 738 412.00 | 117 304.00 | 855 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 420.00 | 306 279.00 | 47 141.00 | 353 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 848.00 | 1 348 473.00 | 608 376.00 | 1 956 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 920.00 | 36 334.00 | 533 586.00 | 569 920.00 |
BN En cours de production de biens | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 476.00 | 12 843.00 | 231 633.00 | 244 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 462.00 | 10 184.00 | 832 279.00 | 842 462.00 |
BZ Autres créances | 625 872.00 | | 625 872.00 | 625 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 335.00 | 59 361.00 | 3 170 975.00 | 3 230 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 184.00 | 1 407 833.00 | 3 779 351.00 | 5 187 184.00 |
CU Autres participations | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 335.00 | 7 967.00 | 151 368.00 | 159 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 287.00 | 2 362 902.00 | | 2 184 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | 91 385.00 | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 350.00 | 2 608 287.00 | | 2 368 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 018.00 | 590 803.00 | | 750 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 241.00 | 488 948.00 | | 432 241.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 45 650.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 001.00 | 1 125 401.00 | | 1 411 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 351.00 | 3 733 688.00 | | 3 779 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 255.00 | 1 125 401.00 | | 1 320 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 109 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 109 154.00 | |
FM Production stockée | | | -33 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 196.00 | |
GE Autres charges | | | 36 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 69 651.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -40 454.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 216.00 | -21 632.00 | | -77 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 814.00 | 5 621 991.00 | | 5 510 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 751.00 | 5 530 606.00 | | 5 480 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 063.00 | 91 385.00 | | 30 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 196.00 | | 327 029.00 | 1 703 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 876.00 | 8 501.00 | 1 956 848.00 | 64 876.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 876.00 | | 269 956.00 | 64 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 501.00 | 1 498 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 425.00 | | 114 407.00 | 220 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 682.00 | | 53 286.00 | 1 453 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 721.00 | 79 439.00 | 6 687.00 | 1 275 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 11 687.00 | | 67 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 904.00 | 59 785.00 | 6 687.00 | 1 207 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 886.00 | 49 177.00 | 77 886.00 | 77 886.00 |
6T Sur comptes clients | 35 529.00 | 8 019.00 | 33 364.00 | 35 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 415.00 | 57 196.00 | 111 251.00 | 113 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 415.00 | 57 196.00 | 111 251.00 | 113 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 196.00 | 111 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 018.00 | 750 018.00 | | 750 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 012.00 | 226 012.00 | | 226 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 842 462.00 | 842 462.00 | | 842 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VC Groupe et associés | 163 722.00 | 163 722.00 | | 163 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 496.00 | 29 750.00 | 90 746.00 | 120 496.00 |
VI Groupe et associés | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 055.00 | 426 055.00 | | 426 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 725.00 | 1 502 457.00 | 1 267.00 | 1 503 725.00 |
VW T.V.A. | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 001.00 | 1 320 255.00 | 90 746.00 | 1 411 001.00 |