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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 528.00 | 24 646.00 | 5 882.00 | 30 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 771.00 | 126 211.00 | 60 560.00 | 186 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 423.00 | 208 007.00 | 92 416.00 | 300 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 533.00 | | 411 533.00 | 411 533.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 257.00 | | 596 257.00 | 596 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 680.00 | 208 007.00 | 688 673.00 | 896 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 319.00 | 124 194.00 | | 98 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 681.00 | -875.00 | | 54 681.00 |
DL TOTAL (I) | 161 385.00 | 131 703.00 | | 161 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 347.00 | 119 994.00 | | 83 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 163.00 | 237 881.00 | | 147 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 201.00 | 138 229.00 | | 157 201.00 |
EA Autres dettes | 139 577.00 | 118 698.00 | | 139 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 288.00 | 614 801.00 | | 527 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 673.00 | 746 504.00 | | 688 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 750.00 | 545 265.00 | | 487 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 905.00 | | 24 942.00 | 282 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 973.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 779.00 | 5 645.00 | 300 423.00 | 1 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 466.00 | 27 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 4 179.00 | 272 276.00 | 1 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 311.00 | | 24 902.00 | 253 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 40.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 585.00 | 21 067.00 | 5 645.00 | 192 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 37.00 | 1 466.00 | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 982.00 | 21 030.00 | 4 179.00 | 188 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 163.00 | 147 163.00 | | 147 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
UX Autres créances clients | 411 533.00 | 411 533.00 | | 411 533.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 305.00 | 43 766.00 | 39 538.00 | 83 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 769.00 | 418 769.00 | | 418 769.00 |
VW T.V.A. | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 288.00 | 487 750.00 | 39 538.00 | 527 288.00 |