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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 406.00 | 41 510.00 | 20 897.00 | 62 406.00 |
BT Marchandises | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 784.00 | | 111 784.00 | 111 784.00 |
BZ Autres créances | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 187 789.00 | | 187 789.00 | 187 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 596.00 | | 764 596.00 | 764 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 003.00 | 41 510.00 | 785 493.00 | 827 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CU Autres participations | 3 494.00 | 762.00 | 2 732.00 | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 572 223.00 | 566 146.00 | | 572 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 203.00 | 106 077.00 | | 126 203.00 |
DL TOTAL (I) | 708 945.00 | 682 742.00 | | 708 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 25 458.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 357.00 | 7 158.00 | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 548.00 | 79 680.00 | | 76 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 493.00 | 762 422.00 | | 785 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 548.00 | 79 680.00 | | 76 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 566.00 | 716 514.00 | 802 080.00 | 85 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 566.00 | 716 514.00 | 802 080.00 | 85 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 450.00 | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 450.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | -450.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 762.00 | 43 051.00 | | 52 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 367.00 | 805 356.00 | | 808 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 164.00 | 699 280.00 | | 682 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 203.00 | 106 077.00 | | 126 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 975.00 | 3 772.00 | | 36 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 3 772.00 | | 36 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | | 3 920.00 | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 682.00 | | 3 920.00 | 4 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VI Groupe et associés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |