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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 110.00 | 271 682.00 | 19 428.00 | 291 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 273.00 | 273 732.00 | 34 541.00 | 308 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 315.00 | 609 190.00 | 71 125.00 | 680 315.00 |
BT Marchandises | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 207 054.00 | | 207 054.00 | 207 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 900.00 | | 386 900.00 | 386 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 215.00 | 609 190.00 | 458 025.00 | 1 067 215.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 270 012.00 | | | 270 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 318 958.00 | | | 318 958.00 |
DP Provisions pour risques | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 025.00 | | | 458 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 513.00 | | 11 801.00 | 668 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 358.00 | | 6 801.00 | 656 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | 5 000.00 | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 420.00 | 31 769.00 | | 577 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 420.00 | 31 769.00 | | 577 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 826.00 | 26 065.00 | 41 761.00 | 67 826.00 |
VI Groupe et associés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 989.00 | 22 859.00 | 130.00 | 22 989.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 422.00 | 90 661.00 | 41 761.00 | 132 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |