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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AP Constructions | 158 700.00 | 128 087.00 | 30 613.00 | 158 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 107.00 | 200 192.00 | 9 914.00 | 210 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 833.00 | 80 733.00 | 36 100.00 | 116 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 867.00 | 423 980.00 | 87 887.00 | 511 867.00 |
BT Marchandises | 214 673.00 | 52 162.00 | 162 511.00 | 214 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 441.00 | | 260 441.00 | 260 441.00 |
BZ Autres créances | 171 671.00 | | 171 671.00 | 171 671.00 |
CF Disponibilités | 358 065.00 | | 358 065.00 | 358 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 824.00 | 52 162.00 | 954 662.00 | 1 006 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 691.00 | 476 142.00 | 1 042 549.00 | 1 518 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 173.00 | 6 480.00 | | 8 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 606.00 | 116 693.00 | | 113 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 215 181.00 | 216 575.00 | | 215 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 174.00 | 437 400.00 | | 467 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 556.00 | 139 270.00 | | 34 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 194.00 | 61 879.00 | | 70 194.00 |
EA Autres dettes | 224 007.00 | 224 037.00 | | 224 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 367.00 | 862 586.00 | | 827 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 549.00 | 1 079 161.00 | | 1 042 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 967.00 | 662 196.00 | | 389 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 415.00 | | 13 817.00 | 511 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 364.00 | 511 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 364.00 | 485 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 187.00 | | 13 817.00 | 485 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 423.00 | 20 610.00 | 9 052.00 | 412 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 455.00 | 20 610.00 | 9 052.00 | 397 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 908.00 | 52 162.00 | 53 908.00 | 53 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 908.00 | 52 162.00 | 53 908.00 | 53 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 908.00 | 52 162.00 | 53 908.00 | 53 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 162.00 | 53 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 007.00 | 224 007.00 | | 224 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 260 441.00 | 260 441.00 | | 260 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VC Groupe et associés | 127 187.00 | 127 187.00 | | 127 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VI Groupe et associés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 345.00 | 445 345.00 | | 445 345.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 967.00 | 389 967.00 | | 389 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | 9 484.00 | | 5 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | 9 197.00 | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 141 821.00 | 109 558.00 | | 141 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 923.00 | 88 055.00 | | 88 923.00 |
YT Sous‐traitance | 22 013.00 | 9 754.00 | | 22 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 843.00 | 11 942.00 | | 10 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 5 904.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | 15 388.00 | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 503.00 | 242 054.00 | | 258 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 630.00 | 160 641.00 | | 160 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 819.00 | 228 506.00 | | 270 819.00 |