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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
AN Terrains | 1 086 821.00 | 209 125.00 | 877 697.00 | 1 086 821.00 |
AP Constructions | 14 034 989.00 | 9 289 999.00 | 4 744 989.00 | 14 034 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 520 316.00 | | 8 520 316.00 | 8 520 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 793.00 | | 257 793.00 | 257 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 018 623.00 | 9 554 130.00 | 14 464 492.00 | 24 018 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 705.00 | | 278 705.00 | 278 705.00 |
BZ Autres créances | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
CF Disponibilités | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 226.00 | | 142 226.00 | 142 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 548.00 | | 834 548.00 | 834 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 853 171.00 | 9 554 130.00 | 15 299 040.00 | 24 853 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 250.00 | 2 617 250.00 | | 2 617 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 852 661.00 | 4 852 661.00 | | 4 852 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 725.00 | 261 725.00 | | 261 725.00 |
DG Autres réserves | 4 087 157.00 | 4 187 932.00 | | 4 087 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 317.00 | 422 675.00 | | -20 317.00 |
DL TOTAL (I) | 11 798 476.00 | 12 342 243.00 | | 11 798 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 790.00 | 2 501 911.00 | | 2 652 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 976.00 | 351 720.00 | | 359 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 605.00 | 222 669.00 | | 376 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 700.00 | 38 913.00 | | 46 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 598.00 | 47 713.00 | | 21 598.00 |
EA Autres dettes | 39 088.00 | 24 556.00 | | 39 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 808.00 | 17 119.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 565.00 | 3 253 143.00 | | 3 500 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 299 041.00 | 15 595 386.00 | | 15 299 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 954 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 548.00 | | | 201 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 35.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 023.00 | -35.00 | | 201 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 519.00 | 229 790.00 | | -11 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 213.00 | 2 402 597.00 | | 1 491 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 531.00 | 1 979 922.00 | | 1 511 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 318.00 | 422 675.00 | | -20 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 780 707.00 | | 2 735 733.00 | 23 780 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497 819.00 | 8 778 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497 819.00 | 24 018 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 194 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750 262.00 | | 444 554.00 | 14 750 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984 942.00 | | 2 291 179.00 | 8 984 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 098 975.00 | 455 155.00 | | 9 098 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 098 975.00 | 455 155.00 | | 9 098 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 605.00 | 376 605.00 | | 376 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 804 827.00 | | 4 804 827.00 | 4 804 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 793.00 | | 257 793.00 | 257 793.00 |
UX Autres créances clients | 278 705.00 | 278 705.00 | | 278 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 165.00 | 417 165.00 | | 417 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 625.00 | 388 028.00 | 1 232 747.00 | 2 235 625.00 |
VI Groupe et associés | 247 530.00 | 247 530.00 | | 247 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 528.00 | | | 364 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 968.00 | 339 968.00 | | 339 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 226.00 | 142 226.00 | | 142 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 519.00 | 760 899.00 | 5 062 620.00 | 5 823 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 565.00 | 1 652 968.00 | 1 232 747.00 | 3 500 565.00 |