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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AN Terrains | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 212 371.00 | 212 371.00 | | 212 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 134.00 | 36 548.00 | 6 586.00 | 43 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 012.00 | 132 875.00 | 24 136.00 | 157 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 094.00 | 384 155.00 | 162 939.00 | 547 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 292.00 | | 162 292.00 | 162 292.00 |
BN En cours de production de biens | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 314.00 | 4 955.00 | 326 359.00 | 331 314.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 138 571.00 | | 138 571.00 | 138 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 662.00 | 4 955.00 | 697 707.00 | 702 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 757.00 | 389 110.00 | 860 647.00 | 1 249 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 682.00 | | | 436 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DL TOTAL (I) | 493 004.00 | | | 493 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 054.00 | | | 115 054.00 |
EA Autres dettes | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 642.00 | | | 367 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 647.00 | | | 860 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 889.00 | | | 357 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 929.00 | | 25 294.00 | 539 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 128.00 | 547 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 128.00 | 444 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 206.00 | | 24 640.00 | 438 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 995.00 | | 653.00 | 70 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 992.00 | 11 291.00 | 18 128.00 | 390 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 632.00 | 11 291.00 | 18 128.00 | 388 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 247.00 | 170 247.00 | | 170 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
UX Autres créances clients | 325 989.00 | 325 989.00 | | 325 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 408.00 | 7 419.00 | 8 989.00 | 16 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 475.00 | 332 742.00 | 58 732.00 | 391 475.00 |
VW T.V.A. | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 878.00 | 357 889.00 | 8 989.00 | 366 878.00 |