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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 333.00 | 24 866.00 | 466.00 | 25 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 21 996.00 | 1 014.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 320.00 | 298 558.00 | 225 761.00 | 524 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 965.00 | 345 421.00 | 232 544.00 | 577 965.00 |
BT Marchandises | 259 320.00 | | 259 320.00 | 259 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 004.00 | 16 248.00 | 288 755.00 | 305 004.00 |
BZ Autres créances | 354 357.00 | | 354 357.00 | 354 357.00 |
CF Disponibilités | 333 553.00 | | 333 553.00 | 333 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 844.00 | 16 248.00 | 1 250 595.00 | 1 266 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 808.00 | 361 669.00 | 1 483 139.00 | 1 844 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 819.00 | | | 277 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
DG Autres réserves | 268 924.00 | 239 396.00 | | 268 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 257.00 | 29 528.00 | | 312 257.00 |
DL TOTAL (I) | 734 852.00 | 422 594.00 | | 734 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 896.00 | 144 496.00 | | 169 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 153 835.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 935.00 | 401 921.00 | | 437 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 512.00 | 127 009.00 | | 125 512.00 |
EA Autres dettes | 14 123.00 | 11 239.00 | | 14 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 287.00 | 838 499.00 | | 748 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 139.00 | 1 261 093.00 | | 1 483 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 555.00 | 569.00 | | 607 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595 040.00 | | 5 595 040.00 | 5 595 040.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 262.00 | | 5 595 262.00 | 5 595 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | 45 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 813.00 | 4 308.00 | | 17 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 623.00 | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 654.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 101.00 | 8 000.00 | | 6 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | 8 654.00 | | 7 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 369.00 | 1 075.00 | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 1 075.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 7 579.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 789.00 | -8 250.00 | | -11 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 211.00 | 5 475 692.00 | | 5 987 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 953.00 | 5 446 164.00 | | 5 674 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 257.00 | 29 528.00 | | 312 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 594.00 | 6 550.00 | | 17 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 856.00 | | 74 164.00 | 513 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 942.00 | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 056.00 | 577 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 547 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 886.00 | | 68 558.00 | 478 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 5 606.00 | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 818.00 | 42 683.00 | 80.00 | 302 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 467.00 | | 24 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 419.00 | 42 216.00 | 80.00 | 278 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 555.00 | 8 829.00 | 49 135.00 | 56 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 555.00 | 8 829.00 | 49 135.00 | 56 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 555.00 | 8 829.00 | 49 135.00 | 56 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 829.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 935.00 | 437 935.00 | | 437 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 294 832.00 | 294 832.00 | | 294 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VC Groupe et associés | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 896.00 | 29 747.00 | 101 446.00 | 169 896.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 273.00 | 396 152.00 | 283 121.00 | 679 273.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 287.00 | 607 555.00 | 102 029.00 | 748 287.00 |