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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 816.00 | 48 770.00 | 59 045.00 | 107 816.00 |
AH Fonds commercial | 153 581.00 | | 153 581.00 | 153 581.00 |
AP Constructions | 236 186.00 | 219 212.00 | 16 974.00 | 236 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 326.00 | 109 001.00 | 54 325.00 | 163 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 301.00 | 426 396.00 | 222 905.00 | 649 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 916.00 | 803 379.00 | 541 536.00 | 1 344 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 322.00 | 1 830.00 | 2 141 492.00 | 2 143 322.00 |
BZ Autres créances | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 697.00 | | 1 186 697.00 | 1 186 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 405.00 | 1 830.00 | 3 534 575.00 | 3 536 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 321.00 | 805 210.00 | 4 076 111.00 | 4 881 321.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 398 431.00 | | | 398 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 414.00 | | | 193 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 500.00 | | | 1 734 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 347.00 | | | 241 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 050.00 | | | 1 228 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 888.00 | | | 681 888.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 347.00 | | | 141 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 611.00 | | | 2 341 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 111.00 | | | 4 076 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 254.00 | | | 2 226 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 556.00 | | 1 020 525.00 | 1 252 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838 001.00 | 34 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 493.00 | 894 673.00 | 1 344 916.00 | 33 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 493.00 | | 261 396.00 | 33 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 672.00 | 1 048 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 325.00 | | 72 564.00 | 222 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 177.00 | | 108 309.00 | 997 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 055.00 | | 839 652.00 | 33 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 247.00 | 115 934.00 | 49 802.00 | 737 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 650.00 | 10 121.00 | | 38 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 597.00 | 105 814.00 | 49 802.00 | 698 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 7.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | 2 150.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | | 2 150.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | | 2 150.00 | 3 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 050.00 | 1 228 050.00 | | 1 228 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 361.00 | 2 136 361.00 | | 2 136 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 347.00 | 125 990.00 | 115 357.00 | 241 347.00 |
VI Groupe et associés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 741.00 | 2 274 926.00 | 12 815.00 | 2 287 741.00 |
VW T.V.A. | 367 698.00 | 367 698.00 | | 367 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 611.00 | 2 226 254.00 | 115 357.00 | 2 341 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
ST Autres comptes | 497 221.00 | | | 497 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
YT Sous‐traitance | 253 779.00 | | | 253 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 090.00 | | | 1 214 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 970.00 | | | 904 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 091.00 | | | 1 365 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |