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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 6 717.00 | 682.00 | 7 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 8 608.00 | 38 749.00 | 47 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 552.00 | 16 120.00 | 39 431.00 | 55 552.00 |
BN En cours de production de biens | 505 025.00 | | 505 025.00 | 505 025.00 |
BP En cours de production de services | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 193.00 | 7 019.00 | 220 175.00 | 227 193.00 |
BZ Autres créances | 258 888.00 | | 258 888.00 | 258 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128 422.00 | | 1 128 422.00 | 1 128 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 485.00 | 7 019.00 | 2 237 466.00 | 2 244 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 036.00 | 23 139.00 | 2 276 897.00 | 2 300 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 808.00 | | | 691 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
DL TOTAL (I) | 775 403.00 | | | 775 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 267.00 | | | 235 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
EA Autres dettes | 1 095 678.00 | | | 1 095 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 495.00 | | | 1 501 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 897.00 | | | 2 276 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 495.00 | | | 1 501 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 061.00 | | 43 757.00 | 43 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 266.00 | 55 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 565.00 | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 702.00 | 48 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | 2 999.00 | 11 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 096.00 | | 40 758.00 | 31 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 087.00 | 5 300.00 | 31 266.00 | 42 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | 2 317.00 | 7 565.00 | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 122.00 | 2 983.00 | 23 702.00 | 30 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 267.00 | 235 267.00 | | 235 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 678.00 | 1 095 678.00 | | 1 095 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 218 771.00 | 218 771.00 | | 218 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 180 712.00 | 180 712.00 | | 180 712.00 |
VC Groupe et associés | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 610.00 | 535 610.00 | | 535 610.00 |
VW T.V.A. | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 495.00 | 1 501 495.00 | | 1 501 495.00 |