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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 4 767.00 | 1 309.00 | 6 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 515.00 | 32 257.00 | 16 258.00 | 48 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 605.00 | 62 553.00 | 70 051.00 | 132 605.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 811.00 | 99 578.00 | 91 233.00 | 190 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 761.00 | 5 669.00 | 849 091.00 | 854 761.00 |
BZ Autres créances | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
CF Disponibilités | 505 238.00 | | 505 238.00 | 505 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 102.00 | 5 669.00 | 1 653 432.00 | 1 659 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 913.00 | 105 247.00 | 1 744 665.00 | 1 849 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 697 663.00 | 514 834.00 | | 697 663.00 |
DH Report à nouveau | 262 448.00 | 262 448.00 | | 262 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 027.00 | 182 829.00 | | 66 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 037.00 | 1 003 010.00 | | 1 069 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 728.00 | 20 031.00 | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 627.00 | 342 223.00 | | 473 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 073.00 | 236 895.00 | | 180 073.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 6 000.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 628.00 | 605 149.00 | | 675 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 665.00 | 1 608 159.00 | | 1 744 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 075.00 | | 61 117.00 | 131 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | 3 614.00 | 1 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 381.00 | | 190 811.00 | 1 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 003.00 | | 61 117.00 | 120 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 836.00 | 28 742.00 | | 70 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 964.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 033.00 | 27 778.00 | | 67 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 5 669.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 5 669.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 5 669.00 | 550.00 | 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 627.00 | 473 627.00 | | 473 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 847 958.00 | 847 958.00 | | 847 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VI Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -695.00 | -695.00 | | -695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 150.00 | 955 535.00 | 3 614.00 | 959 150.00 |
VW T.V.A. | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 628.00 | 675 628.00 | | 675 628.00 |