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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 801.00 | 152 151.00 | 60 650.00 | 212 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 401.00 | 152 151.00 | 70 250.00 | 222 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 913.00 | 152 151.00 | 179 762.00 | 331 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DH Report à nouveau | 114 581.00 | 164 151.00 | | 114 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 843.00 | -39 570.00 | | -99 843.00 |
DL TOTAL (I) | 119 045.00 | 228 888.00 | | 119 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 401.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 298.00 | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 061.00 | 23 330.00 | | 53 061.00 |
EA Autres dettes | | 4 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 717.00 | 33 586.00 | | 60 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 762.00 | 262 474.00 | | 179 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 958.00 | 1 671.00 | 119 629.00 | 117 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 958.00 | 1 671.00 | 119 629.00 | 117 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | | | -57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 435.00 | 134 760.00 | | 127 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 278.00 | 174 330.00 | | 227 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 843.00 | -39 570.00 | | -99 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 401.00 | | | 279 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 222 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 273.00 | 15 878.00 | | 136 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 273.00 | 15 878.00 | | 136 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |