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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 179.00 | 351 603.00 | 8 576.00 | 360 179.00 |
AN Terrains | 458 568.00 | 268 116.00 | 190 452.00 | 458 568.00 |
AP Constructions | 4 319 983.00 | 3 150 361.00 | 1 169 622.00 | 4 319 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 842.00 | 3 563 855.00 | 532 987.00 | 4 096 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 421.00 | 286 182.00 | 129 239.00 | 415 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 716.00 | 7 705 662.00 | 2 099 054.00 | 9 804 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 573.00 | 3 707.00 | 288 866.00 | 292 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 617.00 | 32 888.00 | 1 369 730.00 | 1 402 617.00 |
BZ Autres créances | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 602.00 | 36 595.00 | 2 157 007.00 | 2 193 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 318.00 | 7 742 257.00 | 4 256 061.00 | 11 998 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 875.00 | 1 501 875.00 | | 1 501 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 106.00 | -1 542 486.00 | | -2 100 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 227.00 | -557 620.00 | | 194 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 891.00 | 8 905.00 | | 6 891.00 |
DL TOTAL (I) | -297 113.00 | -489 325.00 | | -297 113.00 |
DP Provisions pour risques | 89 385.00 | 918 784.00 | | 89 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 385.00 | 918 784.00 | | 89 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 762.00 | 2 603.00 | | 9 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 323.00 | 190 407.00 | | 1 233 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | 2 231.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 724.00 | 2 026 484.00 | | 2 493 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 413.00 | 590 467.00 | | 487 413.00 |
EA Autres dettes | 213 803.00 | 1 090 106.00 | | 213 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 328.00 | 29 805.00 | | 24 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 790.00 | 3 932 103.00 | | 4 463 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 061.00 | 4 361 562.00 | | 4 256 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 476 823.00 | 63 549.00 | 1 540 372.00 | 1 476 823.00 |
FG Production vendue services | 4 711 700.00 | 1 530.00 | 4 713 230.00 | 4 711 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 522.00 | 65 079.00 | 6 253 601.00 | 6 188 522.00 |
FM Production stockée | | | -45 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 255.00 | 2 053 346.00 | | 42 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 399.00 | | | 879 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 654.00 | 2 053 346.00 | | 921 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 839.00 | 5 032.00 | | 636 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 767.00 | 1 234 392.00 | | 125 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 718 783.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 606.00 | 1 958 207.00 | | 812 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 048.00 | 95 139.00 | | 109 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 494.00 | -62 647.00 | | -59 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 280.00 | 6 886 588.00 | | 7 238 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 053.00 | 7 444 208.00 | | 7 044 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 227.00 | -557 619.00 | | 194 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 865 123.00 | | 221 529.00 | 9 865 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 68 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 936.00 | 9 804 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 045.00 | 85 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | 360 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 494.00 | 9 290 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 575.00 | | | 361 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 344 051.00 | | 170 257.00 | 9 344 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 906.00 | | 51 272.00 | 56 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668 460.00 | 279 048.00 | 241 846.00 | 7 668 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 590.00 | | 17 045.00 | 102 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 992.00 | 8 007.00 | 1 397.00 | 344 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220 877.00 | 271 041.00 | 223 404.00 | 7 220 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 784.00 | 50 000.00 | 879 399.00 | 918 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 888.00 | 3 707.00 | | 32 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 671.00 | 53 707.00 | 879 399.00 | 951 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 879 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 323.00 | 1 233 323.00 | | 1 233 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 724.00 | 2 493 724.00 | | 2 493 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 803.00 | 213 803.00 | | 213 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 270.00 | 1 363 270.00 | | 1 363 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VB T. V. A. | 220 548.00 | 220 548.00 | | 220 548.00 |
VC Groupe et associés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
VP Divers | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 904.00 | 1 847 904.00 | 51 000.00 | 1 898 904.00 |
VW T.V.A. | 223 110.00 | 223 110.00 | | 223 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 354.00 | 4 462 354.00 | | 4 462 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |