| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 359.00 | 71 051.00 | 75 307.00 | 146 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 259.00 | 71 051.00 | 118 207.00 | 189 259.00 |
BT Marchandises | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BZ Autres créances | 83 457.00 | | 83 457.00 | 83 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
CF Disponibilités | 296 086.00 | | 296 086.00 | 296 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 088.00 | | 542 088.00 | 542 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 348.00 | 71 051.00 | 660 296.00 | 731 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 774 012.00 | 774 776.00 | | 774 012.00 |
DH Report à nouveau | -138 721.00 | -138 721.00 | | -138 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | 29 235.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 645 135.00 | 673 842.00 | | 645 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 372.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 1 030.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 439.00 | 20 476.00 | | 12 439.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 161.00 | 21 956.00 | | 15 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 296.00 | 695 799.00 | | 660 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 142.00 | 21 584.00 | | 15 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 28.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 28.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -25.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 564.00 | 310 353.00 | | 325 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 271.00 | 281 118.00 | | 324 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292.00 | 29 235.00 | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 090.00 | | | 188 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 048.00 | 15 004.00 | 71 052.00 | 56 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 048.00 | 15 004.00 | 71 052.00 | 56 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 77.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VP Divers | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 888.00 | 93 588.00 | 12 300.00 | 105 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 161.00 | 15 143.00 | | 15 161.00 |