| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
AP Constructions | 292 752.00 | 292 254.00 | 499.00 | 292 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 631.00 | 178 728.00 | 1 903.00 | 180 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 959.00 | 15 598.00 | 30 361.00 | 45 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 563.00 | 501 825.00 | 47 738.00 | 549 563.00 |
BT Marchandises | 181 579.00 | 7 439.00 | 174 140.00 | 181 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 211.00 | 10 235.00 | 525 977.00 | 536 211.00 |
BZ Autres créances | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 454.00 | | 173 454.00 | 173 454.00 |
CF Disponibilités | 416 682.00 | | 416 682.00 | 416 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 271.00 | 17 674.00 | 1 342 598.00 | 1 360 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 834.00 | 519 499.00 | 1 390 336.00 | 1 909 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DG Autres réserves | 479 358.00 | | | 479 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DL TOTAL (I) | 866 161.00 | | | 866 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 423.00 | | | 457 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 175.00 | | | 524 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 336.00 | | | 1 390 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 152.00 | | 34 411.00 | 515 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 908.00 | | 34 411.00 | 499 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 757.00 | 7 068.00 | | 494 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 512.00 | 7 068.00 | | 479 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 423.00 | 457 423.00 | | 457 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 212.00 | 9 973.00 | 14 240.00 | 24 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 791.00 | 586 791.00 | | 586 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 556.00 | 588 556.00 | | 588 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 175.00 | 509 935.00 | 14 240.00 | 524 175.00 |