| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
AH Fonds commercial | 8 548 148.00 | 8 548 148.00 | | 8 548 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 302.00 | 1 081 041.00 | 239 261.00 | 1 320 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 462.00 | | 129 462.00 | 129 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 156 838.00 | 9 745 809.00 | 411 028.00 | 10 156 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 438.00 | 573 732.00 | 3 656 707.00 | 4 230 438.00 |
BZ Autres créances | 865 940.00 | 12 511.00 | 853 429.00 | 865 940.00 |
CF Disponibilités | 2 949 061.00 | | 2 949 061.00 | 2 949 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 684.00 | 586 243.00 | 7 508 441.00 | 8 094 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 251 521.00 | 10 332 052.00 | 7 919 470.00 | 18 251 521.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 587 341.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 289 598.00 | | | -1 289 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 037.00 | -2 876 939.00 | | -909 037.00 |
DL TOTAL (I) | -1 978 636.00 | -1 069 598.00 | | -1 978 636.00 |
DP Provisions pour risques | 220 951.00 | 433 550.00 | | 220 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 651.00 | 792 253.00 | | 659 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 602.00 | 1 225 803.00 | | 880 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 934.00 | 3 916 710.00 | | 3 615 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 724.00 | 3 156 799.00 | | 2 321 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 022.00 | 36 000.00 | | 42 022.00 |
EA Autres dettes | 2 186 195.00 | 1 722 473.00 | | 2 186 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 323.00 | 835 179.00 | | 849 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 017 503.00 | 9 669 466.00 | | 9 017 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919 470.00 | 9 825 671.00 | | 7 919 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 878 199.00 | 1 540 815.00 | 15 419 014.00 | 13 878 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 878 199.00 | 1 540 815.00 | 15 419 014.00 | 13 878 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 503 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 581 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 829 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 270.00 | |
GE Autres charges | | | 465 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 405 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 393.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 230.00 | 35 000.00 | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 66 393.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528.00 | 90 231.00 | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | 90 231.00 | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | -23 838.00 | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 506 833.00 | 12 985 806.00 | | 16 506 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415 871.00 | 15 862 745.00 | | 17 415 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 037.00 | -2 876 939.00 | | -909 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 251 257.00 | | 21 431.00 | 10 251 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 676.00 | 129 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 851.00 | 10 156 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 664 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 175.00 | 1 362 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 664 768.00 | | | 8 664 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 485.00 | | 21 068.00 | 1 429 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 004.00 | | 363.00 | 157 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 666.00 | 139 657.00 | 1 796 661.00 | 2 854 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526 325.00 | 7 269.00 | 1 708 487.00 | 3 526 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 828.00 | 132 388.00 | 88 175.00 | 1 036 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225 803.00 | 294 270.00 | 639 471.00 | 1 225 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 839 661.00 | | | 6 839 661.00 |
6T Sur comptes clients | 331 655.00 | 502 315.00 | 260 239.00 | 331 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183 827.00 | 502 315.00 | 260 239.00 | 7 183 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 409 630.00 | 796 585.00 | 899 710.00 | 8 409 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 585.00 | 510 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 934.00 | 3 615 934.00 | | 3 615 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 410.00 | 784 410.00 | | 784 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 303.00 | 667 303.00 | | 667 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 195.00 | 624 195.00 | | 624 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 323.00 | 849 323.00 | | 849 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 462.00 | 6 612.00 | 122 850.00 | 129 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 936.00 | 3 905 936.00 | | 3 905 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 503.00 | 324 503.00 | | 324 503.00 |
VB T. V. A. | 616 499.00 | 616 499.00 | | 616 499.00 |
VC Groupe et associés | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 085.00 | 5 152 235.00 | 122 850.00 | 5 275 085.00 |
VW T.V.A. | 817 569.00 | 817 569.00 | | 817 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 017 503.00 | 9 017 503.00 | | 9 017 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |