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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 246.00 | 53 802.00 | 5 444.00 | 59 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 176.00 | 25 542.00 | 2 634.00 | 28 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 968.00 | 85 144.00 | 17 825.00 | 102 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 058.00 | 10 425.00 | 452 633.00 | 463 058.00 |
BZ Autres créances | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CF Disponibilités | 291 351.00 | | 291 351.00 | 291 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 528.00 | 10 425.00 | 858 103.00 | 868 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 496.00 | 95 569.00 | 875 928.00 | 971 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 214.00 | 83 654.00 | | 127 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 870.00 | 63 860.00 | | 123 870.00 |
DL TOTAL (I) | 366 583.00 | 263 014.00 | | 366 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 147.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 476.00 | 220 418.00 | | 276 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 904.00 | 170 188.00 | | 227 904.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 25 252.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 344.00 | 419 007.00 | | 509 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 928.00 | 682 020.00 | | 875 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 344.00 | 416 007.00 | | 506 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 147.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
FG Production vendue services | 1 614 535.00 | | 1 614 535.00 | 1 614 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 084.00 | | 1 617 084.00 | 1 617 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 3 006.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 575.00 | 4 455.00 | | 13 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 575.00 | 4 455.00 | | 13 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 836.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 742.00 | 4 455.00 | | 12 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 632.00 | 6 291.00 | | 14 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -1 836.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 480.00 | 1 169 255.00 | | 1 636 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 610.00 | 1 105 395.00 | | 1 512 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 870.00 | 63 860.00 | | 123 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 283.00 | | 7 760.00 | 130 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 742.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 075.00 | 102 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | 14 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 153.00 | 87 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 561.00 | | 5 015.00 | 103 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 2 745.00 | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 453.00 | 3 024.00 | 22 333.00 | 104 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 494.00 | 1 181.00 | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 969.00 | 2 530.00 | 21 153.00 | 97 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 587.00 | | 162.00 | 10 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 587.00 | | 162.00 | 10 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 587.00 | | 162.00 | 10 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 476.00 | 276 476.00 | | 276 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 448 587.00 | | | 448 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VC Groupe et associés | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 604.00 | 510 604.00 | | 510 604.00 |
VW T.V.A. | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 344.00 | 506 344.00 | | 506 344.00 |