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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 888.00 | 24 624.00 | 3 264.00 | 27 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 939.00 | 90 851.00 | 10 088.00 | 100 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 692.00 | 115 475.00 | 14 216.00 | 129 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 236.00 | 3 365.00 | 248 871.00 | 252 236.00 |
BZ Autres créances | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CF Disponibilités | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 451.00 | 3 365.00 | 341 086.00 | 344 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 143.00 | 118 840.00 | 355 302.00 | 474 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 298.00 | 163 387.00 | | 188 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 796.00 | 24 911.00 | | 12 796.00 |
DL TOTAL (I) | 245 094.00 | 232 298.00 | | 245 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 942.00 | 3 573.00 | | 10 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 803.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 12 518.00 | | 9 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 685.00 | 93 117.00 | | 81 685.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | 6 271.00 | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 208.00 | 116 282.00 | | 110 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 302.00 | 348 580.00 | | 355 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 472.00 | | 333 472.00 | 333 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 472.00 | | 333 472.00 | 333 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 19.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 133.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 133.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -115.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 2 912.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 331.00 | 354 713.00 | | 342 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 535.00 | 329 802.00 | | 329 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 796.00 | 24 911.00 | | 12 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 163.00 | 290 299.00 | 865.00 | 291 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |