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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 181.00 | 55 695.00 | 486.00 | 56 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 181.00 | 55 695.00 | 2 486.00 | 58 181.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BZ Autres créances | 721 928.00 | | 721 928.00 | 721 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 823.00 | | 771 823.00 | 771 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 004.00 | 55 695.00 | 774 309.00 | 830 004.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DG Autres réserves | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
DH Report à nouveau | -304 707.00 | -183 119.00 | | -304 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 357.00 | -121 588.00 | | 350 357.00 |
DL TOTAL (I) | 202 618.00 | -147 740.00 | | 202 618.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 16 035.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 16 035.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 427.00 | 635.00 | | 8 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 779.00 | 59 165.00 | | 61 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 435.00 | 321 822.00 | | 356 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 978.00 | 87 527.00 | | 115 978.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 691.00 | 469 148.00 | | 553 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 309.00 | 337 444.00 | | 774 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 427.00 | 635.00 | | 8 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 480.00 | | 440 480.00 | 440 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 480.00 | | 440 480.00 | 440 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94 694.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 538.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 563.00 | 20 652.00 | | 32 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 000.00 | 120 000.00 | | 605 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 563.00 | 140 652.00 | | 637 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 3 073.00 | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 201.00 | 107 580.00 | | 161 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 493.00 | 110 654.00 | | 163 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 070.00 | 29 998.00 | | 474 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 008.00 | 852 881.00 | | 1 106 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 650.00 | 974 469.00 | | 755 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 357.00 | -121 588.00 | | 350 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 407.00 | 23 679.00 | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 210.00 | | 39 495.00 | 492 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 524.00 | 58 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 410.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 114.00 | 56 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 800.00 | | 39 495.00 | 483 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 253.00 | 33 764.00 | 312 323.00 | 334 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 843.00 | 33 764.00 | 310 913.00 | 332 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 035.00 | 18 000.00 | 16 035.00 | 16 035.00 |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 542.00 | 18 000.00 | 26 542.00 | 26 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 26 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 435.00 | 356 435.00 | | 356 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VB T. V. A. | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
VC Groupe et associés | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764.00 | | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VP Divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 636.00 | | | 621 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 337.00 | 732 847.00 | 490.00 | 733 337.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 691.00 | 553 691.00 | | 553 691.00 |