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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 999.00 | 58 989.00 | 3 009.00 | 61 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 542.00 | 33 305.00 | 2 237.00 | 35 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 603.00 | 92 564.00 | 12 040.00 | 104 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 610.00 | | 159 610.00 | 159 610.00 |
BZ Autres créances | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CF Disponibilités | 184 393.00 | | 184 393.00 | 184 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 994.00 | | 370 994.00 | 370 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 597.00 | 92 564.00 | 383 033.00 | 475 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 862.00 | 106 527.00 | | 177 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 923.00 | 71 335.00 | | 50 923.00 |
DL TOTAL (I) | 272 786.00 | 221 862.00 | | 272 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 923.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 256.00 | 63 502.00 | | 35 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 046.00 | 111 479.00 | | 63 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 248.00 | 175 904.00 | | 110 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 033.00 | 397 766.00 | | 383 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 248.00 | 175 904.00 | | 110 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 502.00 | | 846 502.00 | 846 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 502.00 | | 846 502.00 | 846 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 580.00 | 6 134.00 | | 9 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 826.00 | 22 071.00 | | 23 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 125.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 2 233.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 9 183.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 21 630.00 | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 231.00 | 875 591.00 | | 862 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 307.00 | 804 256.00 | | 811 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 923.00 | 71 335.00 | | 50 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 015.00 | 2 001.00 | | 4 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 077.00 | 4 391.00 | | 3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 819.00 | | 1 071.00 | 105 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 104 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 97 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 778.00 | | 1 049.00 | 98 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | 22.00 | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 387.00 | 2 464.00 | 2 287.00 | 92 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 118.00 | 2 464.00 | 2 287.00 | 92 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 159 610.00 | 159 610.00 | | 159 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 028.00 | 186 028.00 | | 186 028.00 |
VW T.V.A. | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 466.00 | 7 909.00 | | 8 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 079.00 | 7 374.00 | | 7 079.00 |
ST Autres comptes | 160 084.00 | 152 911.00 | | 160 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 320.00 | 63 631.00 | | 65 320.00 |
YT Sous‐traitance | 55 204.00 | 68 264.00 | | 55 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 415.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 934.00 | 3 001.00 | | 2 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 400.00 | 10 910.00 | | 11 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 198.00 | 34 210.00 | | 163 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 728.00 | 5 467.00 | | 63 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 687.00 | 303 595.00 | | 287 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |