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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 567.00 | 121 772.00 | 105 795.00 | 227 567.00 |
040 Immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 969.00 | 121 772.00 | 112 196.00 | 233 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 629.00 | 14 619.00 | 53 010.00 | 67 629.00 |
072 Créances – Autres | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
084 Disponibilités | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 390.00 | 14 619.00 | 322 771.00 | 337 390.00 |
110 Total général Actif | 571 358.00 | 136 392.00 | 434 967.00 | 571 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 314.00 | | | 233 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 177.00 | | | 35 177.00 |