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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 386 114.00 | 360 504.00 | 25 610.00 | 386 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 367.00 | 72 440.00 | 11 926.00 | 84 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 210.00 | 77 735.00 | 1 474.00 | 79 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BF Prêts | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 662.00 | 510 681.00 | 147 981.00 | 658 662.00 |
BT Marchandises | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 179 270.00 | | 179 270.00 | 179 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 656.00 | | 219 656.00 | 219 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 319.00 | 510 681.00 | 367 637.00 | 878 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DG Autres réserves | 192 084.00 | 211 144.00 | | 192 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 054.00 | -19 060.00 | | -36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 218 915.00 | 254 969.00 | | 218 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 188.00 | 84 589.00 | | 109 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | 16 792.00 | | 18 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 801.00 | 20 838.00 | | 20 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 722.00 | 123 170.00 | | 148 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 637.00 | 378 140.00 | | 367 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 845.00 | | 408 845.00 | 408 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 845.00 | | 408 845.00 | 408 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 948.00 | 451 857.00 | | 414 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 003.00 | 470 917.00 | | 451 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 054.00 | -19 060.00 | | -36 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 982.00 | | 29 773.00 | 681 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 092.00 | 658 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 092.00 | 549 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 951.00 | | 6 834.00 | 595 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | 22 939.00 | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 800.00 | 9 973.00 | 53 092.00 | 553 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 800.00 | 9 973.00 | 53 092.00 | 553 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UP Prêts | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VP Divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733.00 | 21 643.00 | 6 090.00 | 27 733.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |