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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AP Constructions | 394 026.00 | 393 383.00 | 643.00 | 394 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 087.00 | 86 076.00 | 1 011.00 | 87 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 925.00 | 123 059.00 | 26 866.00 | 149 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 401.00 | 604 167.00 | 62 234.00 | 666 401.00 |
BT Marchandises | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 669.00 | 604 167.00 | 302 502.00 | 906 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 419.00 | 191 155.00 | | 179 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 767.00 | -11 736.00 | | -41 767.00 |
DL TOTAL (I) | 154 152.00 | 195 919.00 | | 154 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 956.00 | 4 238.00 | | 3 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 956.00 | 4 238.00 | | 3 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 250.00 | | 1 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 35 991.00 | | 43 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 866.00 | 45 558.00 | | 49 866.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 393.00 | 83 020.00 | | 144 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 502.00 | 283 177.00 | | 302 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 695.00 | 19 874.00 | 14 402.00 | 598 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | 3 556.00 | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 490.00 | 19 874.00 | 10 846.00 | 593 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |