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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 758 252.00 | 698 405.00 | 59 847.00 | 758 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 747.00 | 199 038.00 | 50 708.00 | 249 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 709.00 | 33 906.00 | 2 804.00 | 36 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 442.00 | 942 309.00 | 147 133.00 | 1 089 442.00 |
BT Marchandises | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BZ Autres créances | 92 525.00 | 81 864.00 | 10 661.00 | 92 525.00 |
CF Disponibilités | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 351.00 | 81 864.00 | 98 487.00 | 180 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 793.00 | 1 024 173.00 | 245 621.00 | 1 269 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | -69 352.00 | -61 586.00 | | -69 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 316.00 | -7 766.00 | | -12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 66 968.00 | 79 284.00 | | 66 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 241.00 | 66 300.00 | | 61 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 43 764.00 | | 34 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 179.00 | 43 985.00 | | 30 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 268.00 | 59 727.00 | | 52 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 652.00 | 213 776.00 | | 178 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 621.00 | 293 060.00 | | 245 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 059.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 549.00 | 1 000.00 | | 9 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 1 000.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 092.00 | 455 655.00 | | 445 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 407.00 | 463 420.00 | | 457 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 316.00 | -7 766.00 | | -12 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 751.00 | | 24 841.00 | 1 064 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 089 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 882.00 | | 24 826.00 | 1 019 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 15.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 249.00 | 49 059.00 | | 893 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 289.00 | 49 059.00 | | 882 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 241.00 | 22 137.00 | 39 104.00 | 61 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VP Divers | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 830.00 | 117 090.00 | 740.00 | 117 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 652.00 | 139 548.00 | 39 104.00 | 178 652.00 |