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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AH Fonds commercial | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 204.00 | 32 868.00 | 6 335.00 | 39 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 965.00 | 253 426.00 | 11 539.00 | 264 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BF Prêts | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 646.00 | 294 386.00 | 116 259.00 | 410 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 846.00 | | 270 846.00 | 270 846.00 |
BZ Autres créances | 222 440.00 | | 222 440.00 | 222 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CF Disponibilités | 732 973.00 | | 732 973.00 | 732 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 643.00 | | 1 281 643.00 | 1 281 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 289.00 | 294 386.00 | 1 397 903.00 | 1 692 289.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 341 581.00 | 293 808.00 | | 341 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 477.00 | 47 773.00 | | 15 477.00 |
DL TOTAL (I) | 398 982.00 | 383 505.00 | | 398 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 330.00 | 436 224.00 | | 431 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 294.00 | 16 414.00 | | 15 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 703.00 | 130 060.00 | | 203 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 304.00 | 360 235.00 | | 339 304.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 920.00 | 952 221.00 | | 998 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 903.00 | 1 335 726.00 | | 1 397 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 457.00 | 521 915.00 | | 624 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 459.00 | | 1 919 459.00 | 1 919 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 459.00 | | 1 919 459.00 | 1 919 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 201.00 | |
GE Autres charges | | | 46 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 465.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 465.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -465.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 601.00 | 1 796 098.00 | | 1 963 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 124.00 | 1 748 324.00 | | 1 948 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 477.00 | 47 773.00 | | 15 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 272.00 | 52 662.00 | | 76 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 703.00 | 203 703.00 | | 203 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 270 846.00 | 270 846.00 | | 270 846.00 |
VB T. V. A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 330.00 | 56 867.00 | 374 462.00 | 431 330.00 |
VI Groupe et associés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 157.00 | 515 157.00 | | 515 157.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 917.00 | 624 454.00 | 374 462.00 | 998 917.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |