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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 891.00 | 1 109.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 230.00 | 867 680.00 | 174 550.00 | 1 042 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 220.00 | 99 988.00 | 2 232.00 | 102 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 720.00 | 968 558.00 | 209 162.00 | 1 177 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 417.00 | 1 738.00 | 342 679.00 | 344 417.00 |
BZ Autres créances | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
CF Disponibilités | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 326.00 | 1 738.00 | 598 588.00 | 600 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 045.00 | 970 296.00 | 807 750.00 | 1 778 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 266 740.00 | | | 266 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 295 253.00 | | | 295 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 497.00 | | | 512 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 750.00 | | | 807 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 753.00 | | | 465 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 564.00 | | 56 596.00 | 1 370 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 441.00 | 1 177 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 441.00 | 1 144 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 304.00 | | 56 587.00 | 1 337 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 261.00 | | 9.00 | 31 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 285.00 | 92 282.00 | 233 009.00 | 1 109 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 667.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 061.00 | 91 615.00 | 233 009.00 | 1 109 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 099.00 | 22 355.00 | 46 744.00 | 69 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 647.00 | 330 647.00 | | 330 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 408 038.00 | 408 038.00 | | 408 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 481.00 | 465 999.00 | 482.00 | 466 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 497.00 | 465 753.00 | 46 744.00 | 512 497.00 |