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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 373.00 | 112 171.00 | 3 202.00 | 115 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 214.00 | 49 532.00 | 8 681.00 | 58 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 025.00 | 174 375.00 | 26 650.00 | 201 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BN En cours de production de biens | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 082.00 | 3 740.00 | 156 342.00 | 160 082.00 |
BZ Autres créances | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 558.00 | 3 740.00 | 374 818.00 | 378 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 584.00 | 178 115.00 | 401 469.00 | 579 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 434.00 | 9 130.00 | | 3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | 4 303.00 | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 156 382.00 | 137 281.00 | | 156 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 269.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 046.00 | 212 720.00 | | 172 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 119.00 | 127 394.00 | | 70 119.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 1 227.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 086.00 | 341 609.00 | | 245 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 469.00 | 478 890.00 | | 401 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 086.00 | 341 609.00 | | 245 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 587.00 | | | 173 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 747.00 | 6 628.00 | | 167 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 076.00 | 6 628.00 | | 155 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 408.00 | | 3 668.00 | 7 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 408.00 | | 3 668.00 | 7 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 408.00 | | 3 668.00 | 7 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 376.00 | 209 909.00 | 10 467.00 | 220 376.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 086.00 | 245 086.00 | | 245 086.00 |