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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 499 805.00 | | 499 805.00 | 499 805.00 |
AP Constructions | 2 254 858.00 | 254 537.00 | 2 000 320.00 | 2 254 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 663.00 | 254 537.00 | 2 500 125.00 | 2 754 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 1 414 814.00 | | 1 414 814.00 | 1 414 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 673.00 | | 1 435 673.00 | 1 435 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 336.00 | 254 537.00 | 3 935 798.00 | 4 190 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 247 000.00 | | | 2 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 512.00 | | | -1 767 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 811.00 | | | -49 811.00 |
DK Provisions réglementées | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 448 985.00 | | | 448 985.00 |
DP Provisions pour risques | 3 463 088.00 | | | 3 463 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 463 088.00 | | | 3 463 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 798.00 | | | 3 935 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 811.00 | | | -49 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 663.00 | 2 247 000.00 | | 507 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 663.00 | 2 247 000.00 | | 507 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 704.00 | 14 833.00 | | 239 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 704.00 | 14 833.00 | | 239 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 251.00 | | 4 327.00 | 15 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 463 088.00 | | | 3 463 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478 339.00 | | 4 327.00 | 3 478 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 725.00 | 19 858.00 | | 23 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
ST Autres comptes | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |