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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 9 576.00 | 577.00 | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 517.00 | 554 615.00 | 145 902.00 | 700 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 320.00 | 577 031.00 | 150 289.00 | 727 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 491.00 | 900.00 | 573 591.00 | 574 491.00 |
BZ Autres créances | 144 553.00 | | 144 553.00 | 144 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 428 195.00 | | 428 195.00 | 428 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 356.00 | 900.00 | 1 214 456.00 | 1 215 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 676.00 | 577 931.00 | 1 364 744.00 | 1 942 676.00 |
CU Autres participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 353 024.00 | | | 353 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
DL TOTAL (I) | 446 344.00 | | | 446 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 726.00 | | | 144 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 698.00 | | | 246 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 399.00 | | | 370 399.00 |
EA Autres dettes | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 400.00 | | | 918 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 744.00 | | | 1 364 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 755.00 | | | 865 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 273.00 | 1 910.00 | 3 056 183.00 | 3 054 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 273.00 | 1 910.00 | 3 056 183.00 | 3 054 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 476.00 | | | 3 224 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 055.00 | | | 3 196 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 733.00 | | | 359 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 433.00 | | 129 902.00 | 695 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 015.00 | 727 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 015.00 | 710 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 783.00 | | 129 902.00 | 678 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 664.00 | 38 381.00 | 98 015.00 | 636 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 824.00 | 38 381.00 | 98 015.00 | 623 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
UX Autres créances clients | 572 331.00 | | | 572 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 613.00 | 39 968.00 | 52 645.00 | 92 613.00 |
VI Groupe et associés | 144 726.00 | 144 726.00 | | 144 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 700.00 | 738 700.00 | | 738 700.00 |
VW T.V.A. | 145 291.00 | 145 291.00 | | 145 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 400.00 | 865 755.00 | 52 645.00 | 918 400.00 |