| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 493.00 | 951 994.00 | 860 499.00 | 1 812 493.00 |
AH Fonds commercial | 649 153.00 | | 649 153.00 | 649 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 129.00 | 22 660.00 | 33 470.00 | 56 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 549.00 | 54 285.00 | 12 265.00 | 66 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BF Prêts | 4 641 225.00 | | 4 641 225.00 | 4 641 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 668 767.00 | 1 194 078.00 | 15 474 688.00 | 16 668 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 025 875.00 | 368 945.00 | 6 656 930.00 | 7 025 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 126 373.00 | 357 965.00 | 2 768 408.00 | 3 126 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292 425.00 | 13 628.00 | 6 278 797.00 | 6 292 425.00 |
BZ Autres créances | 5 165 731.00 | | 5 165 731.00 | 5 165 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 772 181.00 | | 8 772 181.00 | 8 772 181.00 |
CF Disponibilités | 15 027 073.00 | | 15 027 073.00 | 15 027 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039 490.00 | | 1 039 490.00 | 1 039 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 450 064.00 | 740 538.00 | 45 709 526.00 | 46 450 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 157.00 | | 142 157.00 | 142 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 260 987.00 | 1 934 616.00 | 61 326 371.00 | 63 260 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
CU Autres participations | 9 246 049.00 | 114 708.00 | 9 131 341.00 | 9 246 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 167.00 | 247 268.00 | | 247 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -768 559.00 | -737 349.00 | | -768 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
DG Autres réserves | 27 753 370.00 | 28 602 744.00 | | 27 753 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 298.00 | 1 004 530.00 | | 1 663 298.00 |
DL TOTAL (I) | 28 930 962.00 | 29 152 879.00 | | 28 930 962.00 |
DP Provisions pour risques | 142 157.00 | 83 220.00 | | 142 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 157.00 | 83 220.00 | | 142 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 395 502.00 | 9 384 801.00 | | 18 395 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 931.00 | 306.00 | | 431 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 792.00 | 175 430.00 | | 97 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091 764.00 | 5 341 466.00 | | 8 091 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 024.00 | 1 872 234.00 | | 2 063 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 000.00 | 2 845 077.00 | | 1 600 000.00 |
EA Autres dettes | 1 109 648.00 | 3 218.00 | | 1 109 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 797.00 | 72 164.00 | | 270 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 060 459.00 | 19 694 696.00 | | 32 060 459.00 |
ED (V) | 192 793.00 | 470 213.00 | | 192 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 326 371.00 | 49 401 008.00 | | 61 326 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 394 004.00 | 17 775 862.00 | | 22 394 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 931.00 | | | 431 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 520.00 | 78 132.00 | 225 651.00 | 147 520.00 |
FD Production vendue biens | 621 229.00 | 20 403 857.00 | 21 025 086.00 | 621 229.00 |
FG Production vendue services | 117 944.00 | 9 729 314.00 | 9 847 258.00 | 117 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 692.00 | 30 211 302.00 | 31 097 994.00 | 886 692.00 |
FM Production stockée | | | -1 171 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 115 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 552 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 181 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 234 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 726 910.00 | |
GE Autres charges | | | 99 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 243 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 884.00 | 80 000.00 | | 74 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 884.00 | 80 000.00 | | 74 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 368.00 | 83 419.00 | | 59 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 368.00 | 305 049.00 | | 59 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 516.00 | -225 049.00 | | 15 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 509 827.00 | 477 148.00 | | 509 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 592 422.00 | -2 356 783.00 | | -3 592 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 253 401.00 | 37 073 959.00 | | 35 253 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 590 104.00 | 36 069 428.00 | | 33 590 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 298.00 | 1 004 530.00 | | 1 663 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 820 748.00 | | 380 314.00 | 16 820 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 295.00 | 14 034 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 295.00 | 16 668 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 672.00 | | 300 104.00 | 2 217 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 486 095.00 | | 80 210.00 | 14 486 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 831.00 | 299 921.00 | | 766 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 416.00 | 295 619.00 | | 666 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 416.00 | 4 301.00 | | 100 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 199.00 | 142 157.00 | 200 198.00 | 200 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 199.00 | 142 157.00 | 200 198.00 | 200 199.00 |
UG ‐ Financières | | 142 157.00 | 200 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091 764.00 | 8 091 764.00 | | 8 091 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063 024.00 | 2 063 024.00 | | 2 063 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 274.00 | 1 541 274.00 | | 1 541 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 797.00 | 270 797.00 | | 270 797.00 |
UP Prêts | 4 641 225.00 | | 4 641 225.00 | 4 641 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
UX Autres créances clients | 6 292 425.00 | 6 292 425.00 | | 6 292 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 395 502.00 | 9 626 840.00 | 8 768 663.00 | 18 395 502.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600 000.00 | | | 14 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 096.00 | | | 5 600 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165 731.00 | 5 152 931.00 | 12 800.00 | 5 165 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 490.00 | 1 039 490.00 | | 1 039 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 249 897.00 | 12 484 846.00 | 4 765 050.00 | 17 249 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 962 667.00 | 22 394 004.00 | 9 568 663.00 | 31 962 667.00 |