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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 278.00 | 46 746.00 | 90 532.00 | 137 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 333.00 | 46 746.00 | 92 587.00 | 139 333.00 |
BT Marchandises | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 436.00 | | 128 436.00 | 128 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 769.00 | 46 746.00 | 221 023.00 | 267 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 326.00 | 72 663.00 | | 173 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | 121 343.00 | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 197 142.00 | 202 390.00 | | 197 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 6 184.00 | | 17 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | 847.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 882.00 | 7 031.00 | | 23 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 023.00 | 209 422.00 | | 221 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 186 937.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 119 650.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 404.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 120.00 | 383 603.00 | | 136 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 689.00 | 262 260.00 | | 120 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 431.00 | 121 343.00 | | 15 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 846.00 | | 97 487.00 | 41 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 791.00 | | 97 487.00 | 39 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 672.00 | 7 074.00 | | 39 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | 7 074.00 | | 39 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 030.00 | 13 250.00 | 1 780.00 | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 882.00 | 23 795.00 | 87.00 | 23 882.00 |