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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 215.00 | | 4 096 215.00 | 4 096 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 622.00 | 85 409.00 | 386 213.00 | 471 622.00 |
BZ Autres créances | 3 153 042.00 | 85 000.00 | 3 068 042.00 | 3 153 042.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 838.00 | 170 409.00 | 3 469 429.00 | 3 639 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 053.00 | 170 409.00 | 7 565 644.00 | 7 736 053.00 |
CU Autres participations | 3 885 795.00 | | 3 885 795.00 | 3 885 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 899.00 | 1 735 258.00 | | 1 704 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 368.00 | -30 358.00 | | 2 056 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 934.00 | 1 740 566.00 | | 3 796 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 197.00 | 1 457 778.00 | | 840 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | 13 462.00 | | 8 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 911.00 | 102 467.00 | | 68 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 514.00 | 72 819.00 | | 70 514.00 |
EA Autres dettes | 2 780 521.00 | 4 622 259.00 | | 2 780 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 710.00 | 6 268 784.00 | | 3 768 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 644.00 | 8 009 350.00 | | 7 565 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 375.00 | | 394 375.00 | 394 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 375.00 | | 394 375.00 | 394 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 209 884.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | 8 541.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 661.00 | 633 608.00 | | 2 803 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 292.00 | 663 966.00 | | 747 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 368.00 | -30 358.00 | | 2 056 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 215.00 | | | 4 096 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 096 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 795.00 | | | 4 055 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 409.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780 521.00 | 2 780 521.00 | | 2 780 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 622.00 | 471 622.00 | | 471 622.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 197.00 | 480 197.00 | 360 000.00 | 840 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147 903.00 | 3 147 903.00 | | 3 147 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 029.00 | 3 635 029.00 | 170 000.00 | 3 805 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 710.00 | 3 408 710.00 | 360 000.00 | 3 768 710.00 |