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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 014.00 | | 126 014.00 | 126 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 266.00 | 17 483.00 | 8 783.00 | 26 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 830.00 | 197 252.00 | 5 578.00 | 202 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 178.00 | 214 736.00 | 141 442.00 | 356 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BT Marchandises | 459 070.00 | | 459 070.00 | 459 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 237.00 | | 947 237.00 | 947 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 415.00 | 214 736.00 | 1 088 679.00 | 1 303 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
DL TOTAL (I) | 806 643.00 | | | 806 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
EA Autres dettes | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 036.00 | | | 282 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 679.00 | | | 1 088 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 036.00 | | | 282 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 735.00 | | 895 735.00 | 895 735.00 |
FD Production vendue biens | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
FG Production vendue services | 170 669.00 | | 170 669.00 | 170 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 802.00 | | 1 153 802.00 | 1 153 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 286.00 | | | 1 181 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 806.00 | | | 1 037 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 425.00 | | | 357 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 356 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 229 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 696.00 | 6 266.00 | 1 226.00 | 209 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 696.00 | 6 266.00 | 1 226.00 | 209 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 958.00 | 266 958.00 | | 266 958.00 |