| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 2 626.00 | 3 581.00 | 6 207.00 |
AP Constructions | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 081.00 | 60 948.00 | 33 133.00 | 94 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 024.00 | 74 331.00 | 692.00 | 75 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 176.00 | 144 283.00 | 85 893.00 | 230 176.00 |
BT Marchandises | 99 927.00 | 15 601.00 | 84 326.00 | 99 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 011.00 | 4 811.00 | 88 201.00 | 93 011.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 293.00 | 2 219.00 | 73 074.00 | 75 293.00 |
CF Disponibilités | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 719.00 | 22 631.00 | 384 088.00 | 406 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 895.00 | 166 913.00 | 469 981.00 | 636 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
CU Autres participations | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 481.00 | 321 564.00 | | 307 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 487.00 | 35 917.00 | | 31 487.00 |
DL TOTAL (I) | 347 768.00 | 366 281.00 | | 347 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754.00 | 5 900.00 | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 58 345.00 | | 50 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 668.00 | 44 452.00 | | 30 668.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 1 661.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 257.00 | 34 914.00 | | 35 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 213.00 | 145 271.00 | | 122 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 981.00 | 511 552.00 | | 469 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 213.00 | 145 271.00 | | 122 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 180.00 | | 259 180.00 | 259 180.00 |
FG Production vendue services | 230 865.00 | | 230 865.00 | 230 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 045.00 | | 490 045.00 | 490 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | 9 217.00 | | 2 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 251.00 | 5 399.00 | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 45.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 45.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -45.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 1 953.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 320.00 | 473 566.00 | | 498 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 832.00 | 437 650.00 | | 466 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 487.00 | 35 917.00 | | 31 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 390.00 | | 23 186.00 | 209 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 230 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 7 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | 3 590.00 | 6 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 074.00 | | 19 409.00 | 156 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 775.00 | | 187.00 | 46 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 561.00 | 6 122.00 | 2 400.00 | 140 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 9.00 | 2 400.00 | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 545.00 | 6 113.00 | | 135 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 670.00 | 15 601.00 | 2 670.00 | 2 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 811.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 2 219.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | 22 631.00 | 4 451.00 | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | 22 631.00 | 4 451.00 | 4 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 412.00 | 2 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 219.00 | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |