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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CF Disponibilités | 226 713.00 | | 226 713.00 | 226 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 487.00 | | 330 487.00 | 330 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 487.00 | | 330 487.00 | 330 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DG Autres réserves | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
DH Report à nouveau | 76 230.00 | 58 936.00 | | 76 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 656.00 | 21 594.00 | | -17 656.00 |
DL TOTAL (I) | 232 873.00 | 254 829.00 | | 232 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 79.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 8 225.00 | | 14 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 834.00 | 26 814.00 | | 81 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 614.00 | 35 124.00 | | 97 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 487.00 | 289 953.00 | | 330 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 614.00 | 35 124.00 | | 97 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 676.00 | | 287 676.00 | 287 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 676.00 | | 287 676.00 | 287 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 755.00 | 1 176.00 | | 10 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 873.00 | 28 099.00 | | 25 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 796.00 | 500.00 | | 8 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 500.00 | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | 222.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 267.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | 233.00 | | 7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 037.00 | 290 033.00 | | 311 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 694.00 | 268 439.00 | | 328 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 656.00 | 21 594.00 | | -17 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | 11 246.00 | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 424.00 | | 119.00 | 18 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 543.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 043.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | | 119.00 | 17 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485.00 | 423.00 | 16 908.00 | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 485.00 | 423.00 | 16 908.00 | 16 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 994.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UX Autres créances clients | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | 3 918.00 | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 284.00 | 7 301.00 | | 15 284.00 |
ST Autres comptes | 55 174.00 | 53 224.00 | | 55 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 376.00 | 3 580.00 | | 5 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 118.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 590.00 | 11 295.00 | | 8 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 279.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | 1 844.00 | | 3 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 164.00 | 5 762.00 | | 9 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 694.00 | 66 144.00 | | 67 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 076.00 | 13 877.00 | | 14 076.00 |
ZE Dividendes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 424.00 | 77 679.00 | | 84 424.00 |