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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 580.00 | 50 657.00 | 1 923.00 | 52 580.00 |
AN Terrains | 118 403.00 | 80 627.00 | 37 776.00 | 118 403.00 |
AP Constructions | 1 767 545.00 | 613 399.00 | 1 154 147.00 | 1 767 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 368.00 | 710 527.00 | 587 841.00 | 1 298 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 957.00 | 264 181.00 | 152 776.00 | 416 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 494.00 | 1 719 390.00 | 2 024 103.00 | 3 743 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 532.00 | 638.00 | 329 894.00 | 330 532.00 |
BZ Autres créances | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 572.00 | 6 943.00 | 209 630.00 | 216 572.00 |
CF Disponibilités | 343 759.00 | | 343 759.00 | 343 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 768.00 | 7 580.00 | 1 080 187.00 | 1 087 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 261.00 | 1 726 971.00 | 3 104 291.00 | 4 831 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 351 562.00 | | | 351 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520 814.00 | | | 520 814.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 918 937.00 | | | 918 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 141.00 | | | 1 637 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 183.00 | | | 383 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 670.00 | | | 143 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 354.00 | | | 2 185 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 291.00 | | | 3 104 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 679.00 | | | 778 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 090.00 | | 84 203.00 | 3 661 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 3 743 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 716.00 | 52 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 3 601 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 124.00 | | 3 172.00 | 51 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 408.00 | | 30 950.00 | 3 570 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 559.00 | | 50 081.00 | 39 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 305.00 | 216 815.00 | 1 730.00 | 1 504 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 875.00 | 3 498.00 | 1 716.00 | 48 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 430.00 | 213 317.00 | 14.00 | 1 455 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133.00 | | | 133.00 |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 45.00 | 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 067.00 | 2 875.00 | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 2 875.00 | 45.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 2 875.00 | 45.00 | 4 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 183.00 | 383 183.00 | | 383 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 859.00 | 329 859.00 | | 329 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 141.00 | 232 924.00 | 774 280.00 | 1 637 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 297.00 | | | 249 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 768.00 | 456 768.00 | 37 000.00 | 493 768.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 896.00 | 778 679.00 | 774 280.00 | 2 182 896.00 |