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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 784.00 | 44 606.00 | 2 179.00 | 46 784.00 |
040 Immobilisations financières | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 345.00 | 44 606.00 | 71 739.00 | 116 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 043.00 | | 190 043.00 | 190 043.00 |
110 Total général Actif | 306 388.00 | 44 606.00 | 261 782.00 | 306 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 962.00 | 19 547.00 | | 27 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 951.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 688.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 969.00 | 25 185.00 | | 27 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 721.00 | 3 663.00 | | 12 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | 2 267.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 8 988.00 | 8 030.00 | | 8 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 2 241.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 266.00 | 32 856.00 | | 33 266.00 |
252 Charges sociales | 19 098.00 | 19 018.00 | | 19 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 384.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 816.00 | 68 470.00 | | 75 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 846.00 | -43 285.00 | | -47 846.00 |
280 Produits financiers | 68 149.00 | 45 559.00 | | 68 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 245.00 | | 2 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 341.00 | 1 923.00 | | 17 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 159.00 | | | 4 159.00 |