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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 139.00 | 333 139.00 | | 333 139.00 |
AN Terrains | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
AP Constructions | 2 449 864.00 | 2 256 837.00 | 193 027.00 | 2 449 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 415 248.00 | 10 334 258.00 | 1 080 990.00 | 11 415 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 258.00 | 483 232.00 | 89 025.00 | 572 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 773.00 | | 624 773.00 | 624 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 28 945.00 | -28 945.00 | |
BF Prêts | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 729 434.00 | 13 436 412.00 | 2 293 021.00 | 15 729 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 532.00 | 181 769.00 | 1 462 763.00 | 1 644 532.00 |
BN En cours de production de biens | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 649 472.00 | 253 203.00 | 1 396 269.00 | 1 649 472.00 |
BT Marchandises | 633 742.00 | 39 882.00 | 593 860.00 | 633 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 836.00 | 15 822.00 | 2 666 013.00 | 2 681 836.00 |
BZ Autres créances | 233 331.00 | | 233 331.00 | 233 331.00 |
CF Disponibilités | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 721.00 | 490 676.00 | 6 498 044.00 | 6 988 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 730 075.00 | 13 927 089.00 | 8 802 986.00 | 22 730 075.00 |
CU Autres participations | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 202.00 | 326 202.00 | | 326 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DG Autres réserves | 1 752 915.00 | 2 036 873.00 | | 1 752 915.00 |
DH Report à nouveau | | -689 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 033.00 | 405 507.00 | | 270 033.00 |
DK Provisions réglementées | 21 977.00 | 7 460.00 | | 21 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 914.00 | 3 847 364.00 | | 4 131 914.00 |
DP Provisions pour risques | 71 569.00 | 99 777.00 | | 71 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 117.00 | 35 689.00 | | 23 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 686.00 | 135 466.00 | | 94 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 591.00 | | | 711 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 128.00 | 1 703 442.00 | | 2 261 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 249.00 | 751 880.00 | | 813 249.00 |
EA Autres dettes | 781 950.00 | 1 298 140.00 | | 781 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 919.00 | 3 753 463.00 | | 4 567 919.00 |
ED (V) | 8 465.00 | 1 545.00 | | 8 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 802 986.00 | 7 737 838.00 | | 8 802 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 919.00 | 3 753 463.00 | | 4 567 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 572.00 | 1 480 957.00 | 2 456 530.00 | 975 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 499 173.00 | 7 628 997.00 | 10 128 170.00 | 2 499 173.00 |
FG Production vendue services | 796 559.00 | 96 366.00 | 892 926.00 | 796 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 305.00 | 9 206 321.00 | 13 477 627.00 | 4 271 305.00 |
FM Production stockée | | | -630 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 892 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 811 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 517.00 | 7 460.00 | | 14 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 517.00 | 31 031.00 | | 14 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 517.00 | 8 854.00 | | -14 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 177 996.00 | 14 674 763.00 | | 14 177 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 907 963.00 | 14 269 255.00 | | 13 907 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 033.00 | 405 507.00 | | 270 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 128.00 | 2 261 128.00 | | 2 261 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 115.00 | 445 115.00 | | 445 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 397.00 | 292 397.00 | | 292 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 836.00 | 2 681 836.00 | | 2 681 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
VI Groupe et associés | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 752.00 | 2 965 752.00 | | 2 965 752.00 |
VW T.V.A. | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 328.00 | 3 856 328.00 | | 3 856 328.00 |