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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 7 750.00 | 1 703.00 | 9 454.00 |
AH Fonds commercial | 211 448.00 | | 211 448.00 | 211 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 313 903.00 | 21 381 623.00 | 22 932 280.00 | 44 313 903.00 |
AP Constructions | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 592 507.00 | 73 002 517.00 | 170 589 990.00 | 243 592 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 661 145.00 | 11 110 913.00 | 9 550 231.00 | 20 661 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132 061.00 | | 1 132 061.00 | 1 132 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429 491.00 | | 1 429 491.00 | 1 429 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 351 098.00 | 105 503 890.00 | 205 847 207.00 | 311 351 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BT Marchandises | 13 262 978.00 | 629 531.00 | 12 633 447.00 | 13 262 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 699.00 | | 197 699.00 | 197 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822 701.00 | 5 931 530.00 | 18 891 170.00 | 24 822 701.00 |
BZ Autres créances | 7 447 600.00 | 23 347.00 | 7 424 252.00 | 7 447 600.00 |
CF Disponibilités | 332 411.00 | | 332 411.00 | 332 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403 078.00 | | 2 403 078.00 | 2 403 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 475 299.00 | 6 584 409.00 | 41 890 889.00 | 48 475 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 826 397.00 | 112 088 300.00 | 247 738 096.00 | 359 826 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 735.00 | 1 085 735.00 | | 1 085 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
DG Autres réserves | 53 151 974.00 | 30 537 774.00 | | 53 151 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 516.00 | | | 1 156 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 966 966.00 | 22 614 200.00 | | 27 966 966.00 |
DL TOTAL (I) | 83 514 935.00 | 54 391 452.00 | | 83 514 935.00 |
DP Provisions pour risques | 10 376 765.00 | 11 449 250.00 | | 10 376 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 334 644.00 | 3 718 084.00 | | 5 334 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 711 409.00 | 15 167 334.00 | | 15 711 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 354.00 | 207 842.00 | | 465 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 355 553.00 | 44 690 401.00 | | 37 355 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 105 684.00 | 47 166 907.00 | | 48 105 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 688.00 | | |
EA Autres dettes | 62 400 656.00 | 63 923 289.00 | | 62 400 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 503.00 | 225 012.00 | | 184 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 511 751.00 | 156 224 140.00 | | 148 511 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 738 096.00 | 225 782 928.00 | | 247 738 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767.00 | 2 627 339.00 | 2 637 106.00 | 9 767.00 |
FG Production vendue services | 399 751 257.00 | 2 283 411.00 | 402 034 669.00 | 399 751 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 761 025.00 | 4 910 750.00 | 404 671 776.00 | 399 761 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 436 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 249 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 390 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 498 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 679 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 574 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 701 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 869 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 822 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 302 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 946 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 561 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944 177.00 | | | 2 944 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 754.00 | 3 250.00 | | 7 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 754.00 | 3 250.00 | | 27 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 445.00 | 78 637.00 | | 24 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 273 887.00 | 8 330 162.00 | | 16 273 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 298 333.00 | 8 428 799.00 | | 16 298 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 270 579.00 | -8 425 549.00 | | -16 270 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 619 124.00 | 2 216 896.00 | | 2 619 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704 621.00 | 5 338 931.00 | | 5 704 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 346 854.00 | 384 587 669.00 | | 472 346 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 379 888.00 | 361 973 469.00 | | 444 379 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 966 966.00 | 22 614 200.00 | | 27 966 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 735 236.00 | | 67 405 999.00 | 277 735 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 344.00 | 1 429 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 572 898.00 | 27 217 238.00 | 311 351 098.00 | 6 572 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202 771.00 | 4 603 093.00 | 44 534 806.00 | 4 202 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 127.00 | 22 601 800.00 | 265 386 800.00 | 2 370 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 743 281.00 | | 8 597 390.00 | 44 743 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 608 223.00 | | 58 750 504.00 | 231 608 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 730.00 | | 58 104.00 | 1 383 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 132 061.00 | | | 1 132 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 733 520.00 | 25 701 376.00 | 10 931 006.00 | 90 733 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800 744.00 | 6 222 212.00 | 1 633 583.00 | 16 800 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 932 775.00 | 19 479 163.00 | 9 297 422.00 | 73 932 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 355 553.00 | 37 355 553.00 | | 37 355 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936 367.00 | 22 936 367.00 | | 22 936 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767 697.00 | 19 767 697.00 | | 19 767 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860 609.00 | 860 609.00 | | 860 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 503.00 | 184 446.00 | 56.00 | 184 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429 491.00 | 101 717.00 | 1 327 773.00 | 1 429 491.00 |
UX Autres créances clients | 18 150 213.00 | 18 150 213.00 | | 18 150 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982 068.00 | 1 982 068.00 | | 1 982 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672 487.00 | 6 672 487.00 | | 6 672 487.00 |
VB T. V. A. | 3 039 135.00 | 3 039 135.00 | | 3 039 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 354.00 | 465 354.00 | | 465 354.00 |
VI Groupe et associés | 62 377 342.00 | 18 685 555.00 | 43 691 786.00 | 62 377 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828 787.00 | 1 828 787.00 | | 1 828 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 401.00 | 1 298 401.00 | | 1 298 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 250.00 | 567 250.00 | | 567 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403 078.00 | 2 346 781.00 | 56 296.00 | 2 403 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 073 758.00 | 34 689 687.00 | 1 384 070.00 | 36 073 758.00 |
VW T.V.A. | 3 213 494.00 | 3 213 494.00 | | 3 213 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 482 637.00 | 104 790 794.00 | 43 691 843.00 | 148 482 637.00 |