| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 185.00 | 99 688.00 | 20 497.00 | 120 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 584.00 | 204 630.00 | 216 954.00 | 421 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 508.00 | 304 318.00 | 341 190.00 | 645 508.00 |
BT Marchandises | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
CF Disponibilités | 363 164.00 | | 363 164.00 | 363 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 806.00 | | 588 806.00 | 588 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 314.00 | 304 318.00 | 929 996.00 | 1 234 314.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 630.00 | 107 630.00 | | 107 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 315 595.00 | 288 665.00 | | 315 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 448.00 | 26 930.00 | | 151 448.00 |
DL TOTAL (I) | 585 436.00 | 433 987.00 | | 585 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 267.00 | 479.00 | | 179 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 50 003.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 827.00 | 90 648.00 | | 97 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 930.00 | 57 293.00 | | 59 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 560.00 | 198 423.00 | | 344 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 996.00 | 632 411.00 | | 929 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 488 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 992 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 236.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 767.00 | 5 000.00 | | 10 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 983.00 | -5 000.00 | | 19 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 640.00 | 5 635.00 | | 48 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 195.00 | 2 009 534.00 | | 2 042 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 747.00 | 1 982 604.00 | | 1 890 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 448.00 | 26 930.00 | | 151 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 890.00 | | 212 618.00 | 432 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 152.00 | | 212 618.00 | 329 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 081.00 | 44 236.00 | | 260 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 081.00 | 44 236.00 | | 260 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 267.00 | 27 899.00 | 114 569.00 | 179 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 474.00 | 19 267.00 | 2 207.00 | 21 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 560.00 | 193 191.00 | 114 569.00 | 344 560.00 |