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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 513.00 | 136 620.00 | 15 893.00 | 152 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 46 636.00 | 22 364.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 552.00 | 1 056 415.00 | 87 137.00 | 1 143 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 928.00 | 1 471 450.00 | 408 478.00 | 1 879 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 932.00 | 2 711 120.00 | 756 812.00 | 3 467 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
BN En cours de production de biens | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BT Marchandises | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 447.00 | | 1 906 447.00 | 1 906 447.00 |
BZ Autres créances | 161 711.00 | | 161 711.00 | 161 711.00 |
CF Disponibilités | 781 452.00 | | 781 452.00 | 781 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 399.00 | | 121 399.00 | 121 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 789.00 | 5 367.00 | 3 170 422.00 | 3 175 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 721.00 | 2 716 487.00 | 3 927 234.00 | 6 643 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
CU Autres participations | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DG Autres réserves | 1 133 327.00 | 854 914.00 | | 1 133 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 653.00 | 648 413.00 | | 517 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 855.00 | 1 675 202.00 | | 1 822 855.00 |
DP Provisions pour risques | 96 827.00 | 105 412.00 | | 96 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 827.00 | 105 412.00 | | 96 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 035.00 | 1 390 153.00 | | 338 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 346.00 | 256 346.00 | | 471 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 251.00 | 535 958.00 | | 468 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 586.00 | 460 793.00 | | 689 586.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 13 644.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 219.00 | 242 654.00 | | 40 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 551.00 | 2 899 548.00 | | 2 007 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 234.00 | 4 680 161.00 | | 3 927 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 221.00 | 2 672 349.00 | | 1 792 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 767.00 | 796 670.00 | 2 965 437.00 | 2 168 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 767.00 | 796 670.00 | 2 965 437.00 | 2 168 767.00 |
FM Production stockée | | | -1 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 184.00 | 53 939.00 | | 16 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | 103.00 | | 3 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 5 783.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 5 886.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 3 601.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | 3 601.00 | | 7 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 2 285.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 849.00 | 43 599.00 | | 186 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 247.00 | 5 181 051.00 | | 3 082 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 594.00 | 4 532 638.00 | | 2 564 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 653.00 | 648 413.00 | | 517 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 988.00 | | 41 740.00 | 3 458 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 796.00 | 3 467 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 796.00 | 3 038 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 513.00 | | 6 000.00 | 230 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 573.00 | | 35 740.00 | 3 035 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 902.00 | | | 192 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 034.00 | 65 270.00 | 32 183.00 | 2 678 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 421.00 | 3 835.00 | | 179 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 612.00 | 61 435.00 | 32 183.00 | 2 498 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 412.00 | 17 721.00 | 26 305.00 | 105 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 367.00 | 5 367.00 | 5 367.00 | 5 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367.00 | 5 367.00 | 5 367.00 | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 779.00 | 23 088.00 | 31 672.00 | 110 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 088.00 | 31 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 251.00 | 468 251.00 | | 468 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 402.00 | 205 402.00 | | 205 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 447.00 | 1 906 447.00 | | 1 906 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 934.00 | 122 604.00 | 215 330.00 | 337 934.00 |
VI Groupe et associés | 471 346.00 | 471 346.00 | | 471 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 101.00 | | | 1 052 101.00 |
VP Divers | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 399.00 | 121 399.00 | | 121 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 892.00 | 2 291 892.00 | | 2 291 892.00 |
VW T.V.A. | 247 258.00 | 247 258.00 | | 247 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 551.00 | 1 792 221.00 | 215 330.00 | 2 007 551.00 |