| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 518.00 | 3 274.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173.00 | 518.00 | 3 655.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 751 113.00 | | 751 113.00 | 751 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 631.00 | | 2 811 631.00 | 2 811 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 804.00 | 518.00 | 2 815 286.00 | 2 815 804.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 201 861.00 | 201 861.00 | | 201 861.00 |
DH Report à nouveau | 914 041.00 | 35 442.00 | | 914 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 565.00 | 878 599.00 | | 1 174 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 957.00 | 1 146 392.00 | | 2 320 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 585 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 585 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 204.00 | 211 696.00 | | 475 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 28 947.00 | | 10 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 277.00 | 17 603.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 329.00 | 258 246.00 | | 494 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 286.00 | 1 989 638.00 | | 2 815 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 329.00 | 258 246.00 | | 494 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894 000.00 | | | 3 894 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 000.00 | 1 700 000.00 | | 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479 000.00 | 1 700 000.00 | | 4 479 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031 801.00 | | | 3 031 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032 757.00 | | | 3 032 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446 243.00 | 1 700 000.00 | | 1 446 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 061.00 | 372 509.00 | | 475 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 371.00 | 2 127 517.00 | | 5 290 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 805.00 | 1 248 918.00 | | 4 115 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 565.00 | 878 599.00 | | 1 174 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 667.00 | | 3 792.00 | 640 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 286.00 | 4 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640 286.00 | 3 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | 3 792.00 | 640 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 286.00 | | 1 225 286.00 | 1 225 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 585 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 748 938.00 | 748 938.00 | | 748 938.00 |
VI Groupe et associés | 475 204.00 | 475 204.00 | | 475 204.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 515.00 | 751 515.00 | | 751 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 329.00 | 494 329.00 | | 494 329.00 |