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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 945.00 | 32 557.00 | 388.00 | 32 945.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 98 177.00 | 97 003.00 | 1 174.00 | 98 177.00 |
AP Constructions | 743 991.00 | 728 732.00 | 15 258.00 | 743 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 698.00 | 877 590.00 | 441 108.00 | 1 318 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 672.00 | 767 352.00 | 76 320.00 | 843 672.00 |
AX Avances et acomptes | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 696.00 | 2 503 234.00 | 617 462.00 | 3 120 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
BN En cours de production de biens | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 615.00 | | 3 107 615.00 | 3 107 615.00 |
BZ Autres créances | 624 687.00 | | 624 687.00 | 624 687.00 |
CF Disponibilités | 303 859.00 | | 303 859.00 | 303 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 913.00 | | 4 201 913.00 | 4 201 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 609.00 | 2 503 234.00 | 4 819 376.00 | 7 322 609.00 |
CU Autres participations | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 866.00 | 1 567 802.00 | | 1 650 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | 83 063.00 | | 40 530.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 3 133.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 418.00 | 2 148 998.00 | | 2 186 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 353.00 | 74 923.00 | | 331 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 413.00 | 186 746.00 | | 68 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 961.00 | 11 601.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 927.00 | 1 089 239.00 | | 1 463 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 202.00 | 557 976.00 | | 646 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 490.00 | 27 510.00 | | 105 490.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 5 962.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 958.00 | 1 953 958.00 | | 2 632 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 376.00 | 4 102 956.00 | | 4 819 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 901.00 | 1 923 293.00 | | 2 323 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 789 880.00 | | 5 789 880.00 | 5 789 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 880.00 | | 5 789 880.00 | 5 789 880.00 |
FM Production stockée | | | -3 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 022.00 | |
GE Autres charges | | | 16 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 733.00 | 38 101.00 | | 15 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 42 867.00 | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 50 000.00 | | 1 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 111.00 | 5 686.00 | | 3 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 541.00 | 98 553.00 | | 9 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 839.00 | 153 066.00 | | 9 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 839.00 | 153 066.00 | | 9 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -54 513.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 21 466.00 | | 8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 907.00 | 5 005 320.00 | | 5 860 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 377.00 | 4 922 257.00 | | 5 820 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 530.00 | 83 063.00 | | 40 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 688.00 | | 445 966.00 | 2 693 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 12 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 958.00 | 3 120 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 508.00 | 3 026 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 193.00 | | 445 966.00 | 2 599 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 721.00 | 137 022.00 | 18 508.00 | 2 384 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 257.00 | 300.00 | | 32 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 464.00 | 136 722.00 | 18 508.00 | 2 352 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 133.00 | | 3 111.00 | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | | 3 111.00 | 3 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 615.00 | 3 107 615.00 | | 3 107 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VC Groupe et associés | 496 942.00 | 496 942.00 | | 496 942.00 |
VP Divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 708.00 | 3 748 965.00 | 10 743.00 | 3 759 708.00 |