| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 096.00 | | 535 096.00 | 535 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 228.00 | 244 190.00 | 20 037.00 | 264 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 158.00 | 244 190.00 | 684 968.00 | 929 158.00 |
BT Marchandises | 182 203.00 | | 182 203.00 | 182 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
CF Disponibilités | 194 072.00 | | 194 072.00 | 194 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 458.00 | | 623 458.00 | 623 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 616.00 | 244 190.00 | 1 308 426.00 | 1 552 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DH Report à nouveau | 325 232.00 | | | 325 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 318.00 | | | 271 318.00 |
DL TOTAL (I) | 708 226.00 | | | 708 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 188.00 | | | 272 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 124.00 | | | 145 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 199.00 | | | 600 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 426.00 | | | 1 308 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 406.00 | | 40 378.00 | 889 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 929 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 264 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 096.00 | | | 535 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 097.00 | | 4 756.00 | 260 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 213.00 | | 35 622.00 | 94 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 125.00 | 3 690.00 | 625.00 | 241 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 125.00 | 3 690.00 | 625.00 | 241 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 188.00 | 31 113.00 | 126 021.00 | 272 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 887.00 | 182 887.00 | | 182 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 230.00 | 92 520.00 | 6 710.00 | 99 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 199.00 | 359 125.00 | 126 021.00 | 600 199.00 |