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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 839.00 | 21 059.00 | 780.00 | 21 839.00 |
AP Constructions | 106 331.00 | 82 837.00 | 23 494.00 | 106 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 183.00 | 63 497.00 | 59 686.00 | 123 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 346.00 | 181 113.00 | 84 233.00 | 265 346.00 |
BT Marchandises | 426 855.00 | 6 686.00 | 420 169.00 | 426 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 936.00 | 88 017.00 | 998 919.00 | 1 086 936.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 827.00 | 94 703.00 | 1 544 124.00 | 1 638 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 173.00 | 275 816.00 | 1 628 357.00 | 1 904 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 391.00 | | | 329 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
DL TOTAL (I) | 667 733.00 | | | 667 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 745.00 | | | 479 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 147.00 | | | 242 147.00 |
EA Autres dettes | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 839.00 | | | 804 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 357.00 | | | 1 628 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 044.00 | | | 798 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 445.00 | 204 550.00 | 2 705 995.00 | 2 501 445.00 |
FG Production vendue services | 336 941.00 | 38 374.00 | 375 315.00 | 336 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 386.00 | 242 924.00 | 3 081 310.00 | 2 838 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 266.00 | | | 3 345 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 924.00 | | | 3 222 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 926.00 | | 13 964.00 | 261 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 265 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 21 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 924.00 | 243 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 859.00 | | 600.00 | 21 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 994.00 | | 13 164.00 | 239 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 200.00 | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 692.00 | 17 966.00 | 10 544.00 | 173 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 180.00 | 498.00 | 619.00 | 21 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 512.00 | 17 468.00 | 9 925.00 | 152 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 689.00 | 155 785.00 | 161 689.00 | 161 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 592.00 | 6 686.00 | 9 592.00 | 9 592.00 |
6T Sur comptes clients | 68 228.00 | 26 276.00 | 6 487.00 | 68 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 820.00 | 32 962.00 | 16 079.00 | 77 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 509.00 | 188 747.00 | 177 768.00 | 239 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 745.00 | 479 745.00 | | 479 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 965 305.00 | 965 305.00 | | 965 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 825.00 | 11 031.00 | 6 794.00 | 17 825.00 |
VI Groupe et associés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 979.00 | 1 106 706.00 | 273.00 | 1 106 979.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 838.00 | 798 044.00 | 6 794.00 | 804 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 726.00 | | | 639 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 955.00 | | | 423 955.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 312.00 | | | 248 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |