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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 024.00 | | 138 024.00 | 138 024.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 419.00 | 7 119.00 | 300.00 | 7 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 596 675.00 | 558 906.00 | 37 769.00 | 596 675.00 |
040 Immobilisations financières | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 155.00 | 566 025.00 | 231 130.00 | 797 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 793.00 | 4 180.00 | 338 613.00 | 342 793.00 |
072 Créances – Autres | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
084 Disponibilités | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 833.00 | 4 180.00 | 637 653.00 | 641 833.00 |
110 Total général Actif | 1 438 989.00 | 570 205.00 | 868 783.00 | 1 438 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 867.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 841.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 593.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 121.00 | | | 798 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |