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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AP Constructions | 19 373.00 | 19 285.00 | 88.00 | 19 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 634.00 | 6 323.00 | 3 312.00 | 9 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 895.00 | 12 292.00 | 2 603.00 | 14 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 140.00 | 38 623.00 | 22 518.00 | 61 140.00 |
BT Marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 719.00 | | 183 719.00 | 183 719.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 688.00 | 351.00 | 15 337.00 | 15 688.00 |
CF Disponibilités | 573 854.00 | | 573 854.00 | 573 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 719.00 | 351.00 | 843 368.00 | 843 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 859.00 | 38 973.00 | 865 886.00 | 904 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 222 958.00 | 193 883.00 | | 222 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 033.00 | 189 075.00 | | 248 033.00 |
DL TOTAL (I) | 499 590.00 | 411 558.00 | | 499 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005.00 | 1 769.00 | | 33 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | 235 327.00 | | 109 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 009.00 | 108 454.00 | | 101 009.00 |
EA Autres dettes | 113 684.00 | 60 145.00 | | 113 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 295.00 | 425 695.00 | | 366 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 886.00 | 837 253.00 | | 865 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 295.00 | 425 695.00 | | 366 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 593.00 | | 3 114.00 | 63 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 61 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 43 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 363.00 | | 3 106.00 | 46 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 508.00 | | 8.00 | 16 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 198.00 | 2 263.00 | 3 838.00 | 40 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 476.00 | 2 263.00 | 3 838.00 | 39 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 719.00 | 183 719.00 | | 183 719.00 |
VB T. V. A. | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 967.00 | 234 967.00 | | 234 967.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 295.00 | 366 295.00 | | 366 295.00 |