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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 730.00 | 45 950.00 | 141 780.00 | 187 730.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
AP Constructions | 304 558.00 | 11 701.00 | 292 858.00 | 304 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 853.00 | 21 878.00 | 52 975.00 | 74 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 635.00 | 79 529.00 | 778 106.00 | 857 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 201.00 | 590.00 | 353 611.00 | 354 201.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 1 767 573.00 | | 1 767 573.00 | 1 767 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 971.00 | 590.00 | 2 164 381.00 | 2 164 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 606.00 | 80 119.00 | 2 942 487.00 | 3 022 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 186.00 | 1 367 386.00 | | 379 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 533.00 | 461 801.00 | | 599 533.00 |
DK Provisions réglementées | | 539.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 022 841.00 | 1 873 847.00 | | 2 022 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 095.00 | 83 312.00 | | 424 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 557.00 | 116 108.00 | | 118 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 390.00 | 277 715.00 | | 326 390.00 |
EA Autres dettes | 50 603.00 | 48 399.00 | | 50 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 646.00 | 542 649.00 | | 919 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 487.00 | 2 416 497.00 | | 2 942 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 589.00 | 481 940.00 | | 545 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 886.00 | | 516 536.00 | 481 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 957.00 | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 787.00 | 857 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 311.00 | 401 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 519.00 | 455 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 550.00 | | 78 920.00 | 392 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 453.00 | | 437 616.00 | 81 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 519.00 | 76 316.00 | 125 306.00 | 128 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 270.00 | 50 992.00 | 70 311.00 | 65 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 249.00 | 25 324.00 | 54 995.00 | 63 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129.00 | | 539.00 | 1 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 351 549.00 | 351 549.00 | | 351 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 095.00 | 50 038.00 | 150 213.00 | 424 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 540.00 | 389 270.00 | 270.00 | 389 540.00 |
VW T.V.A. | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 646.00 | 545 589.00 | 150 213.00 | 919 646.00 |